بازار رمزارزها در شوک؛ سقوط ۵ کانالی بیت‌کوین و احتمال افت بیشتر

شاخص ترس و طمع نیز با ثبت عدد ۲۹ نشان از افزایش تردید و کاهش اعتماد میان معامله‌گران دارد. در چنین فضایی، تحلیلگران از احتمال افت موقت بیت‌کوین به زیر ۱۰۰ هزار دلار و هم‌زمان شکل‌گیری فرصت خرید میان‌مدت سخن می‌گویند.

بیت‌کوین در فاز اصلاح؛ حمایت ۱۰۷ هزار دلاری حیاتی است

قیمت بیت‌کوین که در ابتدای شب گذشته تا ۱۱۳ هزار و ۹۹۰ دلار رشد کرده بود، پس از برخورد با مقاومت سنگین در این سطح، وارد فاز نزولی شد. کاهش پنج‌کاناله قیمت، آن را تا ۱۰۷ هزار و ۷۷۰ دلار پایین آورد و سپس در محدوده ۱۰۸ هزار دلار تثبیت شد. در لحظه نگارش این گزارش، بیت کوین در سطح ۱۰۸ هزار و ۶۳۰ دلار معامله می‌شود.

به گفته تحلیلگران مؤسسه کوین‌متریکس، سطح ۱۰۷ هزار دلار نخستین حمایت مهم بازار است و از دست رفتن آن می‌تواند افت بیشتر تا محدوده ۱۰۳ هزار دلار را به همراه داشته باشد. مقاومت بعدی نیز در ۱۱۴ هزار دلار قرار دارد که در روزهای گذشته سه‌بار مانع از ادامه رشد شده است.

از منظر تکنیکال، شاخص RSI بیت کوین در سطح ۴۲ قرار دارد و واگرایی منفی در نمودار روزانه مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده ضعف قدرت خرید است. با این حال، برخی کارشناسان مانند جف کندریک از بانک استندارد چارترد، این اصلاح را «فرصتی برای ورود مجدد سرمایه‌گذاران بلندمدت» توصیف کرده و پیش‌بینی کرده‌اند که در بازه میان‌مدت، بیت کوین می‌تواند بار دیگر تا محدوده ۱۳۰ هزار دلار صعود کند.

شاخص ترس و طمع؛ نشانه‌ای از کف‌های احتمالی؟

شاخص ترس و طمع بازار امروز عدد ۲۹ را ثبت کرده که بیانگر ترس میان معامله‌گران است. این شاخص در هفته گذشته در سطح ۳۷ و دیروز در سطح ۳۳ قرار داشت و روند نزولی آن از افزایش فشار فروش حکایت دارد.

تجربه تاریخی بازار نشان می‌دهد که باقی ماندن شاخص در محدوده ترس برای چند روز متوالی، معمولاً با تشکیل کف‌های قیمتی همراه بوده است. با این حال، تحلیل داده‌های درون زنجیره‌ای نشان می‌دهد که هنوز نشانه‌ای از ورود سرمایه‌گذاران جدید مشاهده نمی‌شود و بازار در وضعیت تثبیت قرار دارد.

تتر و دلار در تعادل شکننده

در بازار داخلی، قیمت تتر طی ۲۴ ساعت گذشته بین ۱۰۷ هزار و ۶۰۰ تا ۱۰۸ هزار و ۸۷۵ تومان در نوسان بود و در لحظه نگارش گزارش، روی نرخ ۱۰۸ هزار و ۷۰۰ تومان قرار دارد. این یعنی تتر همچنان یک کانال بالاتر از دلار آزاد معامله می‌شود و شکاف قیمتی حدود ۱۱۵۰ تومان بین این دو وجود دارد.

این اختلاف نشان می‌دهد که تقاضای بازار رمزارزها در ایران همچنان فعال است و با وجود کاهش نرخ دلار، سرمایه‌گذاران تمایل دارند در بازار کریپتو باقی بمانند. تحلیلگران معتقدند تثبیت تتر بالاتر از ۱۰۸ هزار تومان، نشانه‌ای از مقاومت بازار در برابر افت بیشتر است.

بازار ارز امروز با چهره‌ای آرام‌تر و متعادل‌تر از روزهای گذشته به کار خود ادامه داد. کاهش هیجانات، نوسان محدود دلار در کانال ۱۰۷ هزار تومان و ثبات نسبی درهم در محدوده‌ ۲۹ هزار تومان، نشانه‌ای از ورود بازار به فاز استراحت و انتظار است. معامله‌گران از نبود محرک تازه سخن می‌گویند و تحلیلگران معتقدند تا زمان ورود سیگنال سیاسی یا ارزی جدید، نرخ‌ها در همین سطوح حمایتی و مقاومتی فعلی نوسان خواهند کرد.

ورود سرمایه نهادی؛ ETFها دوباره فعال شدند

داده‌های منتشرشده از سوی CoinShares نشان می‌دهد که صندوق‌های قابل معامله (ETF) بیت کوین روز گذشته شاهد ورود ۴۷۷ میلیون دلار سرمایه جدید بودند. همچنین، ETFهای اتریوم نیز با ورود ۱۴۱ میلیون دلار مواجه شدند.

به گفته تحلیلگران، این ارقام نشان‌دهنده نگاه مثبت سرمایه‌گذاران نهادی به بازار است، به‌ویژه پس از تأیید رسمی ETF سولانا در هنگ‌کنگ توسط کمیسیون اوراق بهادار (SFC). این تصمیم، نقطه عطفی برای گسترش حضور رمزارزها در بازارهای مالی آسیا تلقی می‌شود و احتمالاً مسیر سرمایه‌گذاری نهادی را در دیگر شبکه‌ها نیز باز خواهد کرد.

اتریوم؛ تقاضای نهادی و امید به صعود دوباره

قیمت اتریوم در روزهای اخیر نوسانات محدودی داشته اما حمایت سنگینی در محدوده ۳۵۵۰ دلار مشاهده می‌شود. داده‌های آنچین نشان می‌دهد که شرکت SharpLink Gaming در راستای سیاست مالی خود، بیش از ۱۹ هزار واحد اتریوم به ارزش تقریبی ۷۵ میلیون دلار خریداری کرده است.

این اقدام، در کنار رشد ورود سرمایه به ETFهای مرتبط، نشانه‌ای از اعتماد سرمایه‌گذاران بزرگ به چشم‌انداز اتریوم است. تحلیلگران مقاومت بعدی این رمزارز را در سطح ۳۸۰۰ دلار و حمایت اصلی آن را در محدوده ۳۴۰۰ دلار ارزیابی می‌کنند. در صورت عبور از مقاومت ۳۸۰۰، احتمال صعود تا ۴۲۰۰ دلار در کوتاه‌مدت وجود دارد.

لایت کوین (LTC)؛ ثبات در میان طوفان

لایت کوین در هفته جاری عملکردی نسبتاً باثبات داشته و با کاهش کمتر از ۱.۵ درصد، در محدوده ۷۲ دلار معامله می‌شود. از دید تکنیکال، مقاومت اصلی LTC در سطح ۷۵ دلار قرار دارد و حفظ حمایت ۶۸ دلار برای ادامه روند صعودی حیاتی است.

بررسی حجم تراکنش‌ها نشان می‌دهد که شبکه لایت کوین همچنان یکی از فعال‌ترین بلاک‌چین‌ها در انتقال روزانه وجوه است. برخی تحلیلگران معتقدند در صورت رشد مجدد بیت کوین، لایت کوین می‌تواند در موج دوم صعود بازار، تا ۸۵ دلار رشد کند.

نئو (NEO)؛ بازگشت تدریجی به بازی

نئو که در سال‌های اخیر از مرکز توجه خارج شده بود، در روزهای گذشته با رشد جزئی به محدوده ۱۳ دلار رسیده است. این رمزارز در حال حاضر میان حمایت ۱۲.۵ و مقاومت ۱۴ دلار در نوسان است.

به گفته کارشناسان پلتفرم CryptoQuant، داده‌های درون زنجیره‌ای نئو حاکی از افزایش فعالیت توسعه‌دهندگان در اکوسیستم این پروژه است. این موضوع می‌تواند در میان‌مدت به بازیابی بخشی از اعتماد ازدست‌رفته کمک کند.

ریپل (XRP)؛ رشد محدود در میان افزایش حجم معاملات

رمزارز ریپل در ۲۴ ساعت گذشته با رشد ۱.۳۳ درصدی به سطح ۲.۴۱ دلار رسید، در حالی که حجم معاملات آن ۹.۵ درصد افزایش یافته است.

به گفته تحلیلگران، این رشد محدود در مقایسه با افزایش حجم نشان‌دهنده انباشت توسط نهادهای مالی است. مقاومت کلیدی XRP در سطح ۲.۵۴ دلار قرار دارد و شکست آن می‌تواند راه را برای صعود به ۲.۷۰ دلار باز کند. حمایت اصلی نیز در ۲.۳۵ دلار است.

دش (Dash)؛ کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران خرد

دش در هفته اخیر با افت ۴.۲ درصدی به محدوده ۳۵ دلار رسیده است. با وجود آنکه حجم معاملات نسبت به هفته گذشته افزایش یافته، جریان خروجی از صرافی‌ها نیز رشد داشته است.

تحلیلگران هشدار داده‌اند که در صورت از دست رفتن حمایت ۳۴ دلاری، ممکن است دش تا سطح ۳۰ دلار اصلاح شود. در مقابل، عبور از مقاومت ۳۸ دلار می‌تواند موجب بازگشت اعتماد به این رمزارز قدیمی شود.

بیت کوین کش (BCH)؛ در تلاش برای حفظ سطح ۴۵۰ دلاری

بیت کوین کش در حال حاضر حوالی ۴۵۲ دلار معامله می‌شود. حمایت مهم در ۴۴۰ دلار و مقاومت بعدی در ۴۸۵ دلار قرار دارد. تحلیلگران می‌گویند کاهش علاقه بازار به فورک‌های قدیمی، فشار فروش را بر BCH افزایش داده است.

با این حال، اگر بیت کوین روند صعودی جدیدی آغاز کند، بیت کوین کش نیز می‌تواند از این موج بهره‌مند شود و تا سطح ۵۰۰ دلار رشد کند.

شیبا و دوج کوین؛ میان نوسانات و سفته‌بازی

شیبا در هفته اخیر حدود ۳.۸ درصد افت داشته و در محدوده ۰.۰۰۰۰۱۸ دلار نوسان می‌کند. هرچند علاقه کاربران خرد به این رمزارز همچنان بالاست، اما فشار فروش کوتاه‌مدت مانع از رشد پایدار شده است.

در سوی دیگر، دوج کوین پس از جهش روز دوشنبه، با کاهش ۲ درصدی به ۰.۱۹۱ دلار رسید. مقاومت مهم در ۰.۱۹۵ و حمایت در ۰.۱۸۸ دلار قرار دارد. افزایش حجم معاملات (۲۹ درصد بالاتر از میانگین هفتگی) نشان‌دهنده فعالیت نهادهای بزرگ و انتظار برای حرکت بعدی است.

سولانا (SOL)؛ پیروزی بزرگ در هنگ کنگ

در میان تمام رمزارزها، سولانا خبرسازترین بوده است. کمیسیون اوراق بهادار هنگ کنگ به طور رسمی مجوز تأسیس ETF سولانا را برای شرکت ChinaAMC صادر کرده و قرار است این صندوق در تاریخ ۵ آبان ۱۴۰۴ عرضه شود.

این اقدام به عنوان نقطه عطفی برای سولانا تلقی می‌شود، زیرا درهای بازارهای مالی سنتی آسیا را به روی آن باز می‌کند. قیمت سولانا پس از انتشار این خبر، رشد ۴.۵ درصدی را تجربه کرد و در محدوده ۱۶۸ دلار قرار گرفت. حمایت کوتاه‌مدت در ۱۶۰ دلار و مقاومت بعدی در ۱۷۵ دلار برآورد می‌شود.

بازار جهانی در سایه سیاست‌های انقباضی

هم‌زمان با نوسانات بازار رمزارزها، شاخص دلار آمریکا (DXY) در مسیر کاهشی قرار دارد و طلا نیز با افت قیمت به محدوده ۲۴۵۰ دلار رسیده است. تحلیلگران بلومبرگ می‌گویند کاهش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ایالات متحده، فشار روانی جدیدی بر بازار دارایی‌های پرریسک وارد کرده است.

در همین حال، سهام مرتبط با رمزارزها و شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی نیز در وال استریت با افت چشمگیر مواجه شدند. شرکت Galaxy Digital، که اخیراً به سمت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های هوش مصنوعی حرکت کرده بود، در معاملات صبح چهارشنبه با افت ۱۵ درصدی روبه‌رو شد.

پیش‌بینی‌ها؛ سقوط اجتناب‌ناپذیر یا آغاز جهش جدید؟

به گفته جف کندریک، تحلیلگر ارشد بانک Standard Chartered، بیت کوین ممکن است به صورت موقت به زیر ۱۰۰ هزار دلار سقوط کند. وی این افت را «اجتناب‌ناپذیر اما گذرا» توصیف کرده و آن را آخرین فرصت خرید پیش از موج بعدی صعود دانسته است.

در مقابل، تحلیلگران مؤسسه Onramp Bitcoin بر این باورند که رشد عرضه پول جهانی (M2) می‌تواند قیمت بیت کوین را در افق بلندمدت تا ۵۰۰ هزار دلار افزایش دهد. این تحلیل با اشاره به الگوی مشابه در سال ۲۰۲۰ مطرح شده است؛ زمانی که تزریق نقدینگی توسط بانک‌های مرکزی منجر به جهش تاریخی بیت کوین شد.

بازار در آستانه تصمیم بزرگ؛ کاهش یا افزایش؟

بازار رمزارزها در وضعیت دوگانه قرار دارد. از یک سو، شاخص‌های ترس و کاهش تقاضای کوتاه‌مدت احتمال افت بیشتر قیمت‌ها را تقویت می‌کند. از سوی دیگر، ورود سرمایه نهادی و رشد ETFها نشان از بازگشت اعتماد بلندمدت دارد.

تحلیلگران اتفاق‌نظر دارند که محدوده ۱۰۷ تا ۱۱۴ هزار دلار برای بیت کوین نقطه‌ای حیاتی است و شکست هر سمت از این محدوده می‌تواند جهت بازار را برای هفته‌های آینده تعیین کند.

در حالی که برخی از معامله‌گران از احتمال سقوط سخن می‌گویند، دیگران این افت را «آرامش پیش از طوفان صعودی بعدی» می‌دانند؛ بازاری که بارها نشان داده درست در لحظه‌ای که ترس به اوج می‌رسد، مسیر جدیدی آغاز می‌کند.