به گزارش صدای بورس، شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما(وکاریزما)در گزارشی از عملکرد یک‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۴ و همچنین وضعیت تجمیعی پرتفوی از ابتدای سال مالی تا پایان آبان، جزئیات تازه‌ای از ترکیب سرمایه‌گذاری‌ها، سود واگذاری‌ها و درآمدهای محقق‌شده ارائه کرده است.
طبق این گزارش، ارزش کل پرتفوی کاریزما به ۴,۵۰۶ میلیارد ریال بهای تمام شده در ابتدای دوره رسیده و مجموع ارزش بازار ابتدای دوره سرمایه‌گذاری‌ها ۳,۴۴۷ میلیارد ریال ثبت شده است.
در دوره یک‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان، وکاریزما شاهد رشد ارزش پرتفوی بورسی و همچنین ثبت سود از واگذاری‌ها بوده است. مجموع افزایش ارزش پرتفوی نسبت به بهای تمام‌شده، بیش از ۱,۰۴۵ میلیارد ریال اعلام شده است.
همچنین شرکت در آبان‌ماه بخشی از سهام خود در نمادهای «نوع دوم کارا» و «پالیشی یکم» را واگذار کرده که این واگذاری‌ها ۱۴۹ میلیارد ریال سود برای شرکت به همراه داشته است.
عملکرد تجمیعی از ابتدای سال مالی تا پایان آبان
از ابتدای سال مالی تا پایان آبان، شرکت توانسته است:
۱۴۹ میلیارد ریال سود واگذاری محقق کند
۴۸۴ میلیارد ریال سود نقدی (DPS) از شرکت‌های سرمایه‌پذیر دریافت کند
این ارقام نشان‌دهنده جریان نقدی مثبت و پایدار برای شرکت است که در کنار رشد ارزش پرتفوی، چشم‌انداز آتی شرکت را تقویت می‌کند.
تحلیل پرتفوی سرمایه‌گذاری
پرتفوی بورسی
ارزش بازار پرتفوی بورسی کاریزما در پایان آبان ۲,۷۴۶ میلیارد ریال بوده که نسبت به بهای تمام‌شده بیش از ۵۷۲ میلیارد ریال سود نهفته در آن مشاهده می‌شود.
بخش عمده پرتفوی بورسی به صنایع زیر اختصاص دارد:
تجارت عمده‌فروشی (بیشترین وزن سبد)
بیمه و صندوق‌های بازنشستگی
شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی
زغال‌سنگ
صنعت بیمه و سهام شرکت «بیمه زندگی کاریزما» بیشترین رشد ارزش را در دوره تجربه کرده‌اند.
پرتفوی خارج از بورس
بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌های خارج از بورس ۱,۳۷۶ میلیارد ریال است که با کاهش ۳۳ میلیارد ریالی همراه بوده است.
بزرگ‌ترین بخش این پرتفوی مربوط به:
بیمه زندگی کاریزما
مجموعه صندوق‌ها، شرکت سبدگردان و صندوق اهرمی کاریزما
جمع‌بندی
گزارش رسمی منتشرشده نشان می‌دهد که وکاریزما در آبان‌ماه عملکردی مثبت و قابل اتکا داشته است.
رشد ارزش پرتفوی، سود واگذاری‌ها و درآمد سود نقدی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر — در کنار تنوع مناسب پرتفوی — تصویری از ثبات و رشد تدریجی این شرکت ارائه می‌دهد.
این عملکرد نشان می‌دهد که وکاریزما توانسته با مدیریت بهینه دارایی‌ها، در شرایط متغیر بازار سرمایه، بازدهی مناسب و متوازن ایجاد کند.
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |
